Tesorería - Reporte: Pagos de Clientes

1. Descripción general

El submódulo Reporte: Pagos de Clientes permite generar reportes detallados de todos los pagos recibidos de clientes, incluyendo pagos de facturas, contratos y otros conceptos. Este módulo está diseñado para usuarios del área de tesorería, contabilidad y gerencia que necesitan analizar los ingresos y pagos recibidos.

El sistema permite generar reportes con diferentes filtros, ver análisis de pagos por período, cliente, medio de pago y exportar la información. Esto ayuda a analizar los ingresos y tomar decisiones informadas sobre la gestión financiera.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Tesoreria > Reportes > Pagos de Clientes. La ruta es #/tesoreria/reporte/pago_cliente.

Requiere permisos de visualización.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Formulario de Filtros

Filtros disponibles:

• Cliente (selección específica o todos)
• Rango de fechas de pago
• Medio de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Todos)
• Moneda (Soles, Dólares, Todas)
• Cuenta bancaria (selección específica o todas)

3.2. Reporte de Pagos de Clientes

Información mostrada:

• Lista de pagos recibidos
• Cliente
• Fecha de pago
• Concepto
• Monto
• Moneda
• Medio de pago
• Cuenta bancaria
• Factura o contrato asociado

Totales:

• Total de pagos
• Total de monto recibido
• Totales por moneda
• Totales por medio de pago
• Totales por cliente

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Generar reporte de pagos de clientes

1. Acceda al módulo “Reporte: Pagos de Clientes”.
2. Configure los filtros según necesite:
   • Seleccione un cliente específico o deje “Todos” para ver todos
   • Establezca el rango de fechas de pago
   • Seleccione el medio de pago si desea filtrar
   • Seleccione la moneda
   • Seleccione la cuenta bancaria si desea filtrar
3. Haga clic en “Generar” o “Buscar”.
4. El sistema mostrará el reporte con los pagos que coincidan con los filtros.
5. Revise la información mostrada.
6. Analice los totales y la distribución de pagos.

4.2. Flujo: Analizar pagos por período

1. Configure el rango de fechas para el período que desea analizar.
2. Genere el reporte.
3. Revise los totales para ver los ingresos del período.
4. Analice la distribución de pagos por cliente, medio de pago, etc.
5. Compare con otros períodos si es necesario.

4.3. Flujo: Analizar pagos por cliente

1. En los filtros, seleccione un cliente específico.
2. Configure el rango de fechas.
3. Genere el reporte.
4. El sistema mostrará todos los pagos de ese cliente en el período.
5. Revise el historial de pagos del cliente.

4.4. Flujo: Exportar el reporte

1. Después de generar el reporte, localice la opción de exportar.
2. Seleccione el formato (Excel, PDF, etc.).
3. El sistema generará el archivo con la información del reporte.
4. Descargue el archivo.

5. Buenas prácticas de uso

• Genere reportes periódicamente para analizar los ingresos.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.
• Analice la distribución de pagos por medio de pago para optimizar procesos.
• Exporte los reportes para archivo y análisis posterior.
• Revise los pagos de clientes importantes regularmente.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El reporte no muestra información

Causa probable: Los filtros pueden estar muy restrictivos o no hay pagos que coincidan.

Cómo resolverlo:

1. Revise los filtros aplicados.
2. Amplíe el rango de fechas si es necesario.
3. Verifique que existan pagos registrados en el sistema.
4. Pruebe con filtros menos restrictivos.

Los totales no coinciden

Causa probable: Puede haber un problema en los cálculos o en los datos.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que los filtros estén correctamente aplicados.
2. Revise los datos de los pagos individuales.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

No puedo exportar el reporte

Causa probable: Puede ser un problema del navegador o de la configuración.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que las ventanas emergentes no estén bloqueadas.
2. Intente con otro navegador.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Genere reportes periódicamente para analizar los ingresos y pagos recibidos.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.
• Exporte los reportes para archivo y análisis posterior.
• Analice la distribución de pagos para optimizar procesos de cobranza.