Tesorería - Pagos Recurrentes

1. Descripción general

El submódulo Pagos Recurrentes permite configurar y gestionar pagos que se repiten periódicamente, como suscripciones, alquileres, servicios mensuales u otros gastos fijos. Este módulo está diseñado para usuarios del área de tesorería y contabilidad que necesitan automatizar el registro de pagos periódicos.

El sistema permite crear configuraciones de pagos recurrentes con frecuencia (mensual, trimestral, anual, etc.), montos, conceptos y asociaciones. Esto ayuda a agilizar el proceso de registro de pagos regulares y asegurar que no se olviden pagos importantes.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Tesoreria > Pagos recurrentes. La ruta es #/tesoreria/pago_recurrente.

Requiere permisos de visualización, creación y edición.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Pagos Recurrentes

Muestra todas las configuraciones de pagos recurrentes con:

• Concepto o descripción
• Monto
• Frecuencia
• Próxima fecha de pago
• Estado (Activo/Inactivo)
• Proveedor o persona asociada

3.2. Formulario de Pago Recurrente

Datos del Pago:

• Concepto o descripción (obligatorio)
• Monto (obligatorio)
• Moneda (Soles/Dólares)
• Frecuencia (Mensual, Trimestral, Anual, etc.) (obligatorio)
• Fecha de inicio
• Fecha de fin (opcional, para pagos con duración limitada)

Asociaciones:

• Proveedor o persona asociada
• Centro de costo
• Cuenta bancaria predeterminada
• Medio de pago predeterminado

Otros:

• Observaciones
• Estado (Activo/Inactivo)

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Crear un pago recurrente

1. Haga clic en “Nuevo” o “Crear Pago Recurrente”.
2. Ingrese el concepto o descripción del pago.
3. Ingrese el monto que se pagará en cada período.
4. Seleccione la moneda.
5. Seleccione la frecuencia (Mensual, Trimestral, Anual, etc.).
6. Establezca la fecha de inicio.
7. Opcionalmente, establezca una fecha de fin si el pago tiene duración limitada.
8. Seleccione el proveedor o persona asociada si aplica.
9. Seleccione el centro de costo.
10. Configure la cuenta bancaria y medio de pago predeterminados.
11. Agregue observaciones si es necesario.
12. Haga clic en “Guardar”.
13. El pago recurrente quedará configurado.

4.2. Flujo: Procesar pagos recurrentes

1. El sistema puede procesar automáticamente los pagos recurrentes según su frecuencia.
2. O puede mostrar una lista de pagos pendientes para procesar manualmente.
3. Revise los pagos pendientes.
4. Para cada pago:
   • Revise la información
   • Confirme el monto y detalles
   • Procese el pago
5. El sistema registrará el egreso correspondiente.

4.3. Flujo: Editar un pago recurrente

1. Desde la lista, localice el pago recurrente.
2. Haga clic en “Editar”.
3. Modifique los campos necesarios (monto, frecuencia, fechas, etc.).
4. Guarde los cambios.
5. Nota: Los cambios afectarán los pagos futuros, no los ya procesados.

4.4. Flujo: Desactivar un pago recurrente

1. Acceda a la información del pago recurrente.
2. Cambie el estado a “Inactivo”.
3. Guarde los cambios.
4. El pago no se procesará mientras esté inactivo.

5. Buenas prácticas de uso

• Configure todos los pagos recurrentes importantes para no olvidarlos.
• Revise periódicamente los pagos recurrentes para mantenerlos actualizados.
• Actualice los montos cuando cambien los precios o condiciones.
• Use conceptos claros y descriptivos para identificar fácilmente cada pago.
• Revise los pagos procesados para verificar que sean correctos.
• Desactive pagos que ya no sean necesarios.
• Configure correctamente las fechas de inicio y fin.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El pago recurrente no se procesa automáticamente

Causa probable: Puede estar inactivo o haber un problema en la configuración.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el pago esté activo.
2. Revise las fechas de inicio y fin.
3. Verifique la frecuencia configurada.
4. Si el problema persiste, procese el pago manualmente.

El monto del pago es incorrecto

Causa probable: El monto puede haber cambiado y no se actualizó en la configuración.

Cómo resolverlo:

1. Edite el pago recurrente.
2. Actualice el monto.
3. Guarde los cambios.
4. Los próximos pagos usarán el nuevo monto.

No puedo crear un pago recurrente

Causa probable: Faltan campos obligatorios.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que concepto, monto y frecuencia estén completos.
2. Complete todos los campos obligatorios.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Configure todos los pagos recurrentes importantes para automatizar su registro.
• Revise periódicamente los pagos recurrentes para mantenerlos actualizados.
• Actualice los montos cuando cambien las condiciones.
• Revise los pagos procesados para verificar su correcto registro.
• Desactive pagos que ya no sean necesarios.
• Use conceptos claros para facilitar la identificación de cada pago.