Tesorería - Ingresos y Egresos

1. Descripción general

El submódulo Ingresos y Egresos permite registrar todos los movimientos de dinero de la empresa, incluyendo ingresos de clientes, pagos a proveedores, gastos operativos y otros movimientos financieros. Este módulo está diseñado para usuarios del área de tesorería y contabilidad que necesitan mantener un control completo de los flujos de efectivo.

El sistema permite registrar ingresos y egresos con información detallada, asociarlos a cuentas bancarias, centros de costo, clientes, proveedores o personal, y adjuntar comprobantes. Esto es esencial para el control financiero y la conciliación bancaria.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Tesoreria > Ingresos y Egresos. La ruta es #/tesoreria/ingreso_egreso.

Requiere permisos de visualización, creación y edición.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Movimientos

Muestra todos los ingresos y egresos con:

• Fecha
• Tipo de movimiento (Ingreso/Egreso)
• Concepto
• Monto
• Moneda
• Cuenta bancaria
• Medio de pago
• Persona asociada (Cliente/Proveedor/Personal)

Filtros:

• Por tipo de movimiento
• Por rango de fechas
• Por cuenta bancaria
• Por centro de costo
• Por persona

3.2. Formulario de Ingreso

Datos del Ingreso:

• Fecha (obligatorio)
• Monto (obligatorio)
• Moneda (Soles/Dólares) (obligatorio)
• Tipo de cambio (si aplica)
• Concepto (obligatorio)
• Cuenta bancaria donde se recibió (obligatorio)
• Medio de pago (obligatorio)
• Número de operación (si aplica)

Asociaciones:

• Tipo de persona (Cliente/Proveedor/Personal)
• Persona específica
• Centro de costo
• Factura asociada (si aplica)
• Contrato asociado (si aplica)

Otros:

• Observaciones
• Archivo de comprobante

3.3. Formulario de Egreso

Datos del Egreso:

• Fecha (obligatorio)
• Monto (obligatorio)
• Moneda (Soles/Dólares) (obligatorio)
• Tipo de cambio (si aplica)
• Concepto (obligatorio)
• Cuenta bancaria desde donde se pagó (obligatorio)
• Medio de pago (obligatorio)
• Número de operación (si aplica)

Asociaciones:

• Tipo de persona (Cliente/Proveedor/Personal)
• Persona específica
• Centro de costo
• Compra asociada (si aplica)
• Ticket asociado (si aplica)

Comprobante de Compra:

• Si es pago de compra, se puede registrar el comprobante
• Tipo de comprobante, serie, número
• Datos del proveedor
• IGV y totales

Otros:

• Observaciones
• Archivos de comprobante (archivo y archivo_2)

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Registrar un ingreso

1. Haga clic en “Nuevo Ingreso” o seleccione “Ingreso” en el tipo de movimiento.
2. Ingrese la fecha del ingreso.
3. Ingrese el monto recibido.
4. Seleccione la moneda.
5. Ingrese el tipo de cambio si la moneda es diferente a la base.
6. Escriba el concepto del ingreso.
7. Seleccione la cuenta bancaria donde se recibió el dinero.
8. Seleccione el medio de pago.
9. Ingrese el número de operación si aplica.
10. Opcionalmente, asocie a un cliente, factura o contrato.
11. Seleccione el centro de costo si aplica.
12. Adjunte el comprobante de ingreso.
13. Agregue observaciones si es necesario.
14. Haga clic en “Guardar”.
15. El ingreso se registrará en el sistema.

4.2. Flujo: Registrar un egreso

1. Haga clic en “Nuevo Egreso” o seleccione “Egreso” en el tipo de movimiento.
2. Ingrese la fecha del egreso.
3. Ingrese el monto a pagar.
4. Seleccione la moneda.
5. Ingrese el tipo de cambio si aplica.
6. Escriba el concepto del egreso.
7. Seleccione la cuenta bancaria desde donde se pagará.
8. Seleccione el medio de pago.
9. Ingrese el número de operación si aplica.
10. Si es pago de compra:
    • Complete los datos del comprobante de compra
    • Ingrese datos del proveedor
    • Configure IGV y totales
11. Opcionalmente, asocie a un proveedor, compra o ticket.
12. Seleccione el centro de costo.
13. Adjunte los comprobantes de pago (puede ser archivo y archivo_2).
14. Agregue observaciones.
15. Haga clic en “Guardar”.
16. El egreso se registrará y, si es compra, se creará el registro de compra.

4.3. Flujo: Editar un movimiento

1. Desde la lista, localice el movimiento.
2. Haga clic en “Editar”.
3. Modifique los campos necesarios.
4. Nota: Algunos movimientos pueden tener restricciones de edición.
5. Guarde los cambios.

4.4. Flujo: Filtrar movimientos

1. Use los filtros en la parte superior de la lista.
2. Seleccione el tipo de movimiento (Ingreso/Egreso/Todos).
3. Establezca el rango de fechas.
4. Opcionalmente, filtre por cuenta bancaria o centro de costo.
5. Haga clic en “Buscar”.
6. La lista se actualizará con los movimientos que coincidan.

5. Buenas prácticas de uso

• Registre todos los movimientos de manera oportuna y precisa.
• Use conceptos claros y descriptivos para facilitar búsquedas futuras.
• Adjunte siempre los comprobantes para respaldo y auditoría.
• Seleccione correctamente el centro de costo para mejor clasificación.
• Verifique las cuentas bancarias antes de guardar.
• Use el número de operación para pagos bancarios para facilitar conciliación.
• Revise los totales antes de guardar para evitar errores.
• Asocie movimientos a facturas, contratos o compras cuando corresponda.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No puedo registrar un movimiento

Causa probable: Faltan campos obligatorios.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que fecha, monto, moneda, concepto, cuenta bancaria y medio de pago estén completos.
2. El sistema indicará qué campos faltan.
3. Complete la información antes de guardar.

El monto no se guarda correctamente

Causa probable: Puede haber un error de formato.

Cómo resolverlo:

1. Use punto (.) como separador decimal.
2. No incluya símbolos de moneda en el campo de monto.
3. Verifique que el monto sea un número válido.

No puedo seleccionar la cuenta bancaria

Causa probable: Puede no haber cuentas bancarias configuradas.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que existan cuentas bancarias en Configuración > Cuentas Bancarias.
2. Si no hay cuentas, créelas primero.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

No puedo adjuntar el comprobante

Causa probable: El archivo puede ser muy grande o tener formato incompatible.

Cómo resolverlo:

1. Verifique el tamaño del archivo (máximo generalmente 10 MB).
2. Use formatos comunes (PDF, imágenes JPG/PNG).
3. Comprima el archivo si es necesario.

Los totales del comprobante de compra no coinciden

Causa probable: Error en el cálculo de IGV o en los montos ingresados.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el IGV esté configurado correctamente (18% en Perú).
2. Revise los cálculos: Subtotal + IGV = Total.
3. Corrija los valores antes de guardar.

7. Recomendaciones finales

• Registre todos los movimientos de manera oportuna para mantener información actualizada.
• Use conceptos claros y descriptivos para facilitar búsquedas y reportes.
• Adjunte siempre los comprobantes para respaldo y auditoría.
• Revise periódicamente los movimientos para verificar su correcto registro.
• Use los filtros eficientemente para encontrar movimientos específicos.
• Seleccione correctamente los centros de costo para mejor clasificación financiera.
• Verifique las cuentas bancarias y medios de pago antes de guardar.