Tesorería - Facturas por Cobrar

1. Descripción general

El submódulo Facturas por Cobrar permite visualizar y gestionar todas las facturas emitidas que están pendientes de pago. Este módulo está diseñado para usuarios del área de tesorería y cobranzas que necesitan dar seguimiento a las facturas pendientes y gestionar su cobro.

El sistema muestra un listado de facturas pendientes con información de cliente, monto, fecha de vencimiento y estado. Permite filtrar, buscar y ver detalles de cada factura para facilitar el seguimiento de cobranzas.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Tesoreria > Facturas por Cobrar. La ruta es #/tesoreria/factura_cobrar.

Requiere permisos de visualización.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Facturas por Cobrar

Muestra todas las facturas pendientes con:

• Serie y número de factura
• Cliente
• Fecha de emisión
• Fecha de vencimiento
• Monto total
• Monto pendiente
• Moneda
• Estado
• Días de vencimiento

Filtros:

• Por cliente
• Por rango de fechas de emisión
• Por rango de fechas de vencimiento
• Por estado (Vencida, Por vencer, Todas)
• Por moneda

3.2. Vista de Detalle de Factura

Muestra información completa:

• Datos de la factura
• Datos del cliente
• Detalle de productos/servicios
• Totales (subtotal, IGV, total)
• Historial de pagos realizados
• Monto pendiente
• Estado de la factura

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Consultar facturas por cobrar

1. Acceda al módulo “Facturas por Cobrar”.
2. La lista mostrará todas las facturas pendientes de pago.
3. Use los filtros para encontrar facturas específicas:
   • Filtre por cliente si busca facturas de un cliente específico
   • Filtre por rango de fechas para ver facturas de un período
   • Filtre por estado para ver solo vencidas o por vencer
4. Revise la información mostrada en la lista.
5. Identifique facturas vencidas o próximas a vencer.

4.2. Flujo: Ver detalle de una factura

1. Desde la lista, haga clic en la factura que desea ver.
2. Se mostrará información detallada:
   • Datos completos de la factura
   • Información del cliente
   • Detalle de productos/servicios facturados
   • Totales y montos
   • Historial de pagos realizados
   • Monto pendiente de pago
3. Use esta información para seguimiento de cobranzas.

4.3. Flujo: Filtrar facturas vencidas

1. Use el filtro de estado.
2. Seleccione “Vencidas” o configure un rango de fechas de vencimiento.
3. La lista mostrará solo las facturas vencidas.
4. Revise estas facturas para seguimiento prioritario.

4.4. Flujo: Registrar pago de factura

1. Desde el detalle de la factura o desde la lista, localice la opción de pago.
2. Si el pago se registra desde aquí, se abrirá un formulario.
3. Complete los datos del pago (monto, medio de pago, cuenta bancaria).
4. El pago se registrará y la factura se actualizará.
5. Nota: También puede registrar el pago desde el módulo de Ingresos y Egresos.

5. Buenas prácticas de uso

• Revise periódicamente las facturas por cobrar para identificar vencidas.
• Priorice el seguimiento de facturas vencidas o próximas a vencer.
• Use los filtros para organizar y encontrar facturas específicas.
• Revise el historial de pagos para verificar el estado real de cada factura.
• Mantenga un registro de las acciones de seguimiento realizadas.
• Revise las facturas de clientes importantes regularmente.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No aparecen facturas en la lista

Causa probable: Puede haber filtros aplicados que ocultan las facturas o no hay facturas pendientes.

Cómo resolverlo:

1. Revise los filtros aplicados y límpielos si es necesario.
2. Verifique que existan facturas pendientes en el sistema.
3. Ajuste el rango de fechas si es necesario.

El monto pendiente no es correcto

Causa probable: Puede haber pagos registrados que no se reflejan o un error en los cálculos.

Cómo resolverlo:

1. Revise el historial de pagos de la factura.
2. Verifique que todos los pagos estén registrados correctamente.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

No puedo ver el detalle de una factura

Causa probable: Puede ser un problema de carga o permisos.

Cómo resolverlo:

1. Recargue la página.
2. Verifique que tenga permisos para ver facturas.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Revise periódicamente las facturas por cobrar para mantener control de cobranzas.
• Priorice el seguimiento de facturas vencidas o próximas a vencer.
• Use los filtros eficientemente para organizar y encontrar información específica.
• Revise el historial de pagos para verificar el estado real de cada factura.
• Mantenga comunicación con clientes sobre facturas pendientes.
• Documente las acciones de seguimiento realizadas.