Reportes - Cuentas por Cobrar

1. Descripción general

El submódulo Cuentas por Cobrar permite generar reportes detallados de las cuentas por cobrar, incluyendo facturas pendientes, montos vencidos y análisis de antigüedad de deudas. Este módulo está diseñado para usuarios del área de tesorería, contabilidad y gerencia que necesitan analizar el estado de las cuentas por cobrar.

El sistema permite generar reportes con diferentes filtros, ver análisis de antigüedad de deudas, identificar facturas vencidas y exportar la información. Esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre cobranzas y gestión de créditos.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Reportes > Cuentas por cobrar. La ruta es #/reporte/cuentasPorCobrar.

Requiere permisos de visualización.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Formulario de Filtros

Filtros disponibles:

• Cliente (selección específica o todos)
• Rango de fechas de emisión
• Rango de fechas de vencimiento
• Estado (Todas, Vencidas, Por vencer)
• Moneda (Soles, Dólares, Todas)

3.2. Reporte de Cuentas por Cobrar

Información mostrada:

• Lista de facturas pendientes
• Cliente
• Serie y número de factura
• Fecha de emisión
• Fecha de vencimiento
• Monto total
• Monto pendiente
• Días de vencimiento
• Antigüedad de la deuda

Totales:

• Total de facturas
• Total de monto pendiente
• Totales por moneda
• Análisis por antigüedad

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Generar reporte de cuentas por cobrar

1. Acceda al módulo “Cuentas por Cobrar”.
2. Configure los filtros:
   • Seleccione un cliente específico o deje “Todos”
   • Establezca el rango de fechas de emisión
   • Establezca el rango de fechas de vencimiento
   • Seleccione el estado
   • Seleccione la moneda
3. Haga clic en “Generar” o “Buscar”.
4. El sistema mostrará el reporte con las facturas que coincidan.
5. Revise la información mostrada.
6. Analice los totales y la antigüedad de las deudas.

4.2. Flujo: Analizar facturas vencidas

1. En los filtros, seleccione “Vencidas” en el estado.
2. O establezca un rango de fechas de vencimiento anterior a la fecha actual.
3. Genere el reporte.
4. El sistema mostrará solo las facturas vencidas.
5. Revise la información para identificar deudas prioritarias.

4.3. Flujo: Exportar el reporte

1. Después de generar el reporte, localice la opción de exportar.
2. Seleccione el formato (Excel, PDF, etc.).
3. El sistema generará el archivo.
4. Descargue el archivo.

5. Buenas prácticas de uso

• Genere reportes periódicamente para mantener control de cuentas por cobrar.
• Analice las facturas vencidas para priorizar acciones de cobranza.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Revise la antigüedad de las deudas para identificar problemas.
• Exporte los reportes para archivo y análisis posterior.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El reporte no muestra información

Causa probable: Los filtros pueden estar muy restrictivos o no hay facturas que coincidan.

Cómo resolverlo:

1. Revise los filtros aplicados.
2. Amplíe el rango de fechas si es necesario.
3. Verifique que existan facturas pendientes en el sistema.
4. Pruebe con filtros menos restrictivos.

Los totales no coinciden

Causa probable: Puede haber un problema en los cálculos o en los datos.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que los filtros estén correctamente aplicados.
2. Revise los datos de las facturas individuales.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Genere reportes periódicamente para mantener control de cuentas por cobrar.
• Analice las facturas vencidas para priorizar acciones de cobranza.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Exporte los reportes para archivo y análisis posterior.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.