Reportes - Bancos

1. Descripción general

El submódulo Bancos permite generar reportes detallados de los movimientos bancarios, incluyendo ingresos, egresos y saldos por cuenta bancaria. Este módulo está diseñado para usuarios del área de tesorería, contabilidad y gerencia que necesitan analizar los movimientos bancarios.

El sistema permite generar reportes con diferentes filtros, ver análisis de movimientos por cuenta, período y tipo, y exportar la información. Esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre la gestión financiera y la conciliación bancaria.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Reportes > Bancos. La ruta es #/reporte/banco.

Requiere permisos de visualización.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Formulario de Filtros

Filtros disponibles:

• Cuenta bancaria (selección específica o todas)
• Rango de fechas (obligatorio)
• Tipo de movimiento (Ingresos, Egresos, Todos)
• Moneda (Soles, Dólares, Todas)

3.2. Reporte de Bancos

Información mostrada:

• Lista de movimientos bancarios
• Fecha
• Concepto
• Tipo de movimiento (Ingreso/Egreso)
• Monto
• Moneda
• Saldo después del movimiento

Totales:

• Total de ingresos
• Total de egresos
• Saldo inicial
• Saldo final
• Totales por moneda

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Generar reporte de bancos

1. Acceda al módulo “Bancos”.
2. Configure los filtros:
   • Seleccione la cuenta bancaria específica o deje “Todas”
   • Establezca el rango de fechas
   • Seleccione el tipo de movimiento si desea filtrar
   • Seleccione la moneda
3. Haga clic en “Generar” o “Buscar”.
4. El sistema mostrará el reporte con los movimientos que coincidan.
5. Revise la información mostrada.
6. Analice los totales y el saldo final.

4.2. Flujo: Analizar movimientos por cuenta

1. En los filtros, seleccione una cuenta bancaria específica.
2. Configure el rango de fechas.
3. Genere el reporte.
4. El sistema mostrará todos los movimientos de esa cuenta en el período.
5. Revise el historial y el saldo de la cuenta.

4.3. Flujo: Exportar el reporte

1. Después de generar el reporte, localice la opción de exportar.
2. Seleccione el formato (Excel, PDF, etc.).
3. El sistema generará el archivo.
4. Descargue el archivo.

5. Buenas prácticas de uso

• Genere reportes periódicamente para analizar los movimientos bancarios.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.
• Revise los saldos para verificar la consistencia con los estados bancarios.
• Exporte los reportes para archivo y conciliación bancaria.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El reporte no muestra información

Causa probable: Los filtros pueden estar muy restrictivos o no hay movimientos que coincidan.

Cómo resolverlo:

1. Revise los filtros aplicados.
2. Amplíe el rango de fechas si es necesario.
3. Verifique que existan movimientos bancarios en el sistema.
4. Pruebe con filtros menos restrictivos.

Los saldos no coinciden

Causa probable: Puede haber un problema en los cálculos o en los datos.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que los filtros estén correctamente aplicados.
2. Revise los datos de los movimientos individuales.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Genere reportes periódicamente para analizar los movimientos bancarios.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.
• Exporte los reportes para archivo y conciliación bancaria.
• Revise los saldos regularmente para mantener control financiero.