Configuración - Cuentas Bancarias

1. Descripción general

El submódulo Cuentas Bancarias permite gestionar las cuentas bancarias de la empresa para registrar ingresos, egresos y movimientos financieros. Este módulo está diseñado para usuarios administrativos y del área financiera que necesitan mantener un registro de todas las cuentas bancarias de la empresa.

El sistema permite registrar cuentas bancarias con información completa, asignar monedas, configurar opciones especiales como detracción, y marcar cuentas como predeterminadas. Esto es esencial para el control financiero y la gestión de tesorería.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Configuración > Cuentas Bancarias. La ruta es #/configuracion/cuenta_bancaria.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Cuentas Bancarias

Tabla que muestra todas las cuentas con nombre, número de cuenta, banco y moneda.

3.2. Formulario de Cuenta Bancaria

Campos:

• Nombre: Nombre descriptivo de la cuenta (obligatorio)
• Número de Cuenta: Número de cuenta bancaria (obligatorio)
• Banco: Nombre del banco (obligatorio)
• Moneda: Soles o Dólares (obligatorio)
• Público: Checkbox si la cuenta es pública
• Detracción: Checkbox si se usa para detracción
• Por Defecto: Checkbox para marcar como cuenta predeterminada
• No Afecta Egresos: Checkbox para excluir de reportes de egresos
• No Afecta Ingresos: Checkbox para excluir de reportes de ingresos

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Crear una cuenta bancaria

1. Haga clic en “Nuevo”.
2. Complete nombre, número de cuenta, banco y moneda.
3. Configure las opciones especiales según necesite.
4. Haga clic en “Guardar”.

4.2. Editar una cuenta

1. Haga clic en “Editar” de la cuenta.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Haga clic en “Guardar”.

4.3. Eliminar una cuenta

1. Haga clic en “Eliminar”.
2. Confirme la eliminación.
3. Nota: No se puede eliminar si tiene movimientos asociados.

5. Buenas prácticas de uso

• Use nombres descriptivos para identificar fácilmente cada cuenta.
• Marque una cuenta como predeterminada para operaciones comunes.
• Configure correctamente las opciones de afectación a reportes.
• Mantenga actualizada la información de las cuentas.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No puedo eliminar una cuenta bancaria

Causa probable: La cuenta tiene movimientos financieros asociados.

Cómo resolverlo: No elimine cuentas con movimientos. Si necesita desactivarla, contacte al administrador.

La cuenta no aparece en los reportes

Causa probable: Tiene marcadas las opciones “No Afecta Egresos” o “No Afecta Ingresos”.

Cómo resolverlo: Revise y desmarque estas opciones si la cuenta debe aparecer en reportes.

7. Recomendaciones finales

• Mantenga un registro organizado de todas las cuentas bancarias.
• Use la opción “Por Defecto” para facilitar operaciones frecuentes.
• Revise periódicamente la configuración de las cuentas.